计算公式： 累计估值增值＝行情收盘价×数量－移动平均成本均价×数量估值增值 ＝本次市值 － 上次公允价值数量：估值日持有数量； 公允价值：估值日根据系统凭证统计出的持有的证券的公允价值。 实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的
按最近交易日的收盘价估值，计算其公允价值（累计估 秘鲁 电话号码 值增值； 上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，计算其公允价值（累计估值增值。
计算公式： 累计估值增值＝行情收盘净价×数量－移动平均成本均价×数量估值增值 ＝本次市值 － 上次公允价值数量：估值日持有数量； 公允价值：计算出的估值增值，即累计估值增值和公允价值的差额，根据系统设置保留近似位数（最大保存到位小数，根据系统设置的凭证记录方式，以凭证的方式保存计算出的估值增值。